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债券利差交易

债券利差交易（Carry and Roll/carry and roll down）债券利差交易概述　　债券利差交易是指以较低的利率融入资金，将之投资于收益较高的债券上，借此赚取利差。Carry本身有“利差”之意，carry(positive carry/positiv...

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正利差

正利差(Positive Carry) 正利差概述　　正利差是指头寸的融资成本低于其收益，相反的情况称为“负利差”（negative carry）。
正利差是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。...

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直接套汇

直接套汇(direct arbitrage) 直接套汇概述　　直接套汇又称两角套汇(two points arbitrage)，与间接套汇同为地点套汇的两种形式。是指利用同一时间两个外汇市场的汇率差异，进行贱买贵卖，以赚取汇率差额的外汇买卖...

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直接标价法

直接接标价法(Direct Quotation) 什么是直接标价法　　直接标价法又叫应付标价法，是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本...

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应交进口税金

什么是应交进口税金　　应交进口税金是指进口商品报关时应缴纳的税金，包括由海关征收的进口关税、消费税和增值税。代理进口商品应交纳的进口税金，由委托方承担，委托方已预付采购资金的，直接从预付款中支付。但受托...

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意愿结汇

什么是意愿结汇　　意愿结汇是指外汇收入可以卖给外汇指定银行，也可以开立外汇账户保留，结汇与否由外汇收入所有者自己决定。意愿结汇是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。...

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银行结售汇综合头寸

什么是银行结售汇综合头寸　　银行结售汇综合头寸是指经营外汇业务的银行持有的因人民币与外币间交易而形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交...

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远期收汇

什么是远期收汇　　远期收汇是指按现行外汇管理规定预计收}亡日期超过报关日期180天以上(含180天)的出口收汇。远期收汇的备案手续　　1.申请材料　　(1)出口单位远期收汇备案申请书(加盖公司章、法人签字或盖章...

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一篮子货币保值

什么是一篮子货币保值　　一篮子货币保值是指交易双方在合同中明确规定的支付货币与多种货币组成的“一篮子”货币的综合价值挂钩的保值。一篮子货币保值的做法及举例　　具体做法是：签订合同时，按当时的汇率和各...

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硬币保值条款

什么是硬币保值条款　　硬币保值条款是指在贸易合同中规定某种软币为计价结算货币，某种硬币为保值货币。签订合同时，按当时软币对硬币的汇率，将货款折算成一定数量的硬币，到货款支付时，再按此时的汇率将这一定数量的...

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远期外汇交易法

什么是远期外汇交易法　　远期外汇交易法是企业在外汇市场上运用远期外汇买卖进行货币保值，以避免汇率风险的一种方法。远期外汇交易法的做法　　具体做法是：将国际融资用于设备进口的企业把用外币计价结算的应付...

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严格外汇管理

什么是严格外汇管理　　严格外汇管理是指对贸易、非贸易收支以及外资和引进技术的外汇管理实行严格限制。严格外汇管理是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。...

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约定交易

什么是约定交易　　约定交易是指投资者通过网上交易系统预先设定交易出发条件，当条件满足后交易委托自动生效的一种交易方式。约定交易的内容　　约定交易业务包括：约定申购、约定转换盒约定赎回三种类型，投资者即...

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轧平外汇头寸

什么是轧平外汇头寸　　轧平外汇头寸是指外汇银行对外汇买卖业务进行调整，使其收入和支出达到大致平衡的行为，即所谓抛长补短，将长头寸卖出，短头寸买进。但这种轧平并不意味着银行在买卖外汇后都需要立即进行平衡，它...

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银行结汇水单

什么叫结汇水单　　出口收汇作为出口贸易的最后一个环节，对出口方十分重要，而此时银行将国外付来的货款划拨至出口方的账户，向出口方出具的结汇水单就是货款已到账的证明。　　银行的结汇水单一般包括两联，一联为贷...

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有限风险套利

有限风险套利(Limited Risk Spread) 什么是有限风险套利　　有限风险套利是指把风险限制在持有成本之内的套利交易。有限风险套利的做法　　有限风险套利的做法是买进某商品近期期货合约的同时，以一个较高的价...

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引进用汇额

什么是引进用汇额　　引进用汇额是指在一定时期内，我方引进技术和设备在银行结算时，实际支付的外汇额。引进用汇额的特点　　引进用汇额反映我国引进技术和设备实际已支付的费用；同时，反映引进用汇规模。引进用...

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远期贴水

　　远期贴水（Forward Discount）什么是远期贴水　　远期贴水是远期升水的相对概念，是指远期汇率低于即期汇率。在期货市场中，远期贴水同于现货溢价(Backwardation)，通常指远月的期货价格总是低于近月的期货价格的现...

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远期升水

远期升水（Forward Premium）什么是远期升水　　在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时掉期率（Swap Point）为正数...

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银行间外汇市场做市商

银行间外汇市场做市商(Market Marker)什么是银行间外汇市场做市商　　银行间外汇市场做市商是指经国家外汇管理局核准，在中国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务，通过自身...

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远期外汇综合协议

远期外汇综合协议(Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE)远期外汇综合协议的定义　　远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义...

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银行外汇牌价

什么是银行外汇牌价　　银行外汇牌价是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币对美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币对美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间...

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远期结售汇

远期结售汇的含义　　远期结售汇业务是确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、...

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影子汇率

影子汇率（Shadow Exchange Rate; SER）什么是影子汇率　　影子汇率是指能正确反映外汇真实价值的汇率，即外汇的影子价格。　　影子汇率的概念最早由经济学家哈伯格在上世纪六十年代提出，它最初的定义是单位外汇的社...

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移动止损

移动止损（Trailing Stop）什么是移动止损　　移动止损，也叫“追踪止损”或者“跟进止损”，就是追随最新价格设置相距最新价格固定点数的止损，只随汇价向仓位的有利方向变动而触发，这是在进入获利阶段时设置的指令。在...

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