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停止损失委托

停止损失委托（Stop Loss Order）什么是停止损失委托　　停止损失委托又称停止委托(stop order)，在金融投资市场中，为减少可能损失或保护其未实现利益，看涨时以比目前市场较高的价格买进，或看跌时以比目前市场较低的价...

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投机

投机（speculative/speculation) 投机概述　　投机与保值恰好相反，投机不是避免外汇风险，而是接受或利用外汇风险。投机不是要尽量减少损失，而是要最大限度地追求利润。汇率不断变动恰好为投机者追求利润提供了机会，...

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提前或延期结汇

提前或延期结汇（Leads & Lags）提前或延期结汇概述　　提前或延期结汇是指通过预测汇率变动趋势，提前或延期收付外币债权债务，以避免损失或获得好处。提前或延期结汇也是控制汇率风险的有效方法，既可以用于进出口，也...

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套汇交易

套汇交易（arbitrage transation，arbitrage）套汇交易概述　　套汇交易：是指在不同的时间(交割期限)、不同的地点(外汇市场)利用汇率或利率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取套汇收益的外汇交易活动。　　套...

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套汇

套汇（arbitrage of exchange）套汇概述　　套汇是指利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币，以赚取利润。在套汇中由于涉及的外汇市场多少不同，分为两角套汇、三...

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套利交易

套利交易(Interest Arbitrage Transaction；carry trade) 套利交易概述　　套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的...

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套利

套利（Interest Arbitrage）套利概述　　在一般情况下，西方各个国家的利息率的高低是不相同的，有的国家利息率较高，有的国家利息率较低。利息率高低是国际资本活动的一个重要的函数，在没有资金管制的情况下，资本就会越...

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收汇流程

什么是收汇流程　　收汇流程指境外的外汇入境，会先进入待核查帐户，企业有额度，外汇方能从待核查帐户转入公司外汇结算帐户。收汇流程的内容　　对于新办理外贸业务的企业（注：2008年5月30日前无出口收汇记录的企业...

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贴水

贴水（Discount）贴水概述　　贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零...

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双锚策略

什么是双锚策略　　2015年12月11日的改革之中，汇率锚真正确立。在今后的时间，通过人民币相对美元的渐进贬值、整体汇率锚相对稳定的方式来稳定经济增长，将会是重要的货币政策选择。至此，货币政策进入双锚时代。　...

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售汇审核

什么是售汇审核　　售汇审核是按照中国人民银行制定的《结汇、售汇及付汇管理规定》以及国家外汇管理局的有关规定，负责经常项目项下外汇支出的售汇审核工作，如各外贸进出口总公司、工贸总公司、外商投资企业、...

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双边汇率

什么是双边汇率　　双边汇率是指用另一种单一国外货币表示的通货的国际价格。但在同一时期，一国货币可能对部分货币升值，而对其他货币贬值，故双边汇率仅能反映一国商品对特定国家的竞争力。双边汇率与双边汇率指...

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双向标价法

什么是双向标价法　　双向标价法是指报价者（银行或经纪商）同时向客户报出买入价格和卖出价格。其表示法为：　　X报价货币＝１单位报价货币（无论是直接报价法还是间接报价法，凡是扮演“商品”角色的货币，便是被报价币）。双向...

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双边授信

双边授信(Bilateral Credit)什么是双边授信　　双边授信是指外汇市场上交易主体双方之间，相互直接授予对方一定交易信用额度的行为。双边授信限额　　双边授信限额(Bilateral Credit Limited)是指两个机构进行业...

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双边清算

双边清算(bilateral clearing)什么是双边清算　　双边清算是指市场上交易主体达成外汇交易之后，不通过某一清算机构，而是相互直接将资金汇入对方指定账户的清算方式。双边清算模式的发展阶段一：非标准化双边清算模...

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双向套利

什么是双向套利　　双向套利是指当期商品价格反复向上下波动而又看不准变动方向时，交易者采用购买双向期权的方式来进行的套利交易。即是同一交易者在同一时间内，既买某种商品期货的看涨期权，又买这种商品期货的看...

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收汇

什么是收汇　　收汇是指国外客户收到单证将外汇货款汇交我国外汇指定银行后，由外汇指定银行将外汇转入企业现汇存款账户，或由外汇指定银行按当日外汇买人价将外汇折合为人民币存人企业人民币存款账户，并填制结汇水...

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私人外汇

私人外汇（Private Foreign Exchange）什么是私人外汇　　私人外汇是指企业和家庭持有的外汇。在国际收支不佳时，对私人外汇进行管制是政府可选择的一种摆脱手段。但是，国际货币基金协定第8条要求成员国取消对经常项...

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售汇制

什么是售汇制　　售汇制是指境内企事业单位、机关、社会团体和个人需用外汇，可按规定持有效凭证，用人民币到外汇指定银行购买外汇，对外支付。售汇制的具体内容　　具体地说：　　1.境内机构下列贸易及非贸易经营...

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售汇

售汇（exchange surrendering）什么是售汇　　售汇指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为。外汇售汇业务介绍　　一、境内机构下列贸易及非贸易经营性对外...

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顺汇

顺汇(favourable exchange)什么是顺汇　　顺汇(favourable exchange)是一种汇款方式，是指汇款人委托银行以某种信用工具(如汇票)，通过其国外分行或代理行将款项付给收款人的一种支付方式。　　其过程是银行在国内...

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时间套汇

时间套汇（time arbitrage）时间套汇概述　　时间套汇：是指套汇者利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买入远期外汇；或者在买入或卖出近期外汇的同时，卖出或买入远期外汇，通过时间差来...

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收妥结汇

什么是收妥结汇　　收妥结汇又称收妥付款，是指国内议付行收到出口公司的各种单据后,首先进行审核,审核无误后将单据寄交开证银行(如有偿付银行则将单据寄交偿付银行),开证银行审核无误后,立即付款或授权偿付银...

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人民币无本金交割远期

什么是人民币无本金交割远期　　人民币无本金交割远期是目前常见的一个财经词汇，常用于衡量海外市场对人民币升值的预期。人民币无本金交割远期的内容　　无本金交割远期合约在离岸柜台市场（Offshore OTC Mark...

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升水

升水（premium）升水概述　　升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。...

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