交易的核心是风险管理
交易大师利物莫一生四起四落，在他晚年深切感觉到风险管理做得不够好，他总结说人性的缺点确实难以克服。他晚年的检讨，多少带有一些苍凉和无奈，也让我感觉到交易真的是一个很艰难的事业，因为要战胜人性，有几个人能做到呢?交易大师都会失败，我们可以吗?
我们应当天天、时时检讨自己，交易是不是按照计划进行了，是不是按照交易规则进行了，风险控制住了没有。如果没有，我看距离覆灭不远了，如果做不到，不如尽早离开股市，等待的只能是毁灭，还能是什么呢?
交易的核心应当是风险管理，其地位应该处于交易最重要的位置，但却往往被人忽视。理由很简单，如果不注意控制风险，之前九十九的成功，也会在一次失败中功亏一篑。如果一入市，头脑中计算不是风险，而是资金翻番的念头，说明你的交易之路还很遥远的路要走。交易的高手一定会把风险放在第一位。
风险指的是一种不确定性，在交易中就是可能发生的亏损值。
从这个公式，可以得到以下模型：
I区域：投入资金量越小、亏损概率越大，风险可控;II区域：投入资金量越大、亏损概率越大，风险越大;III区域：投入资金量越小、亏损概率越小，风险越小;IV区域：投入资金量越大、亏损概率越小，风险可控;如下图所示。
交易的核心是风险管理
以上四个区域，我们要规避的是II区域，区域III亏损概率不高而仓位很低，操作上不明智，也应当避免，因此我们要选择I区域和IV区域投资。即亏损概率大的时候，轻仓甚至空仓，亏损概率小的时候，重仓甚至满仓。这是低风险投资模型的理论基础。
当大盘指数处于下跌趋势中，系统性风险高时，个股跌幅非常惨烈，即使强势股也被拖下水，当泥沙俱下之时，除了现金，无路可逃。亏损概率当然很高，此时处于I区域，必须低仓位甚至空仓。
所以在这样的行情中，最好观望，空仓持币，以待新的机会。
跌下去是机会，涨上去是利润!永远记住这句话!
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