非农与鲍威尔果真引爆大行情：美元倒V逆转、黄金连失两关、美股暴涨

周五，金融市场迎来2019年首个“非农之夜”以及美联储三大佬的两重重磅考验。美国12月非农就业人数激增31.2万人，创下2018年3月以来新高，此外薪资增长也高于预期，月率增长0.3%。报告出炉之后，美元指数上涨约40点，现货黄金则连失1290和1180美元/盎司两道关口，欧美股市全线大幅上扬。随后，美联储主席鲍威尔发表讲话，称美联储将保持耐心实施灵活的政策，时刻准备着调整政策立场，此外他还表示，美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。受鲍威尔言论影响，美元指数自高台迅速跳水，现货黄金则自低位小幅反弹。

美国劳工部最新公布的数据显示，美国12月非农就业人数增加31.2万人，录得2018年3月以来新高，市场预期增加18.4万人。

2018年美国新增就业264万人，为2015年以来就业增长最为强劲的一年，2018年也是美国连续第8年新增就业人数超过200万人。在许多经济学家预计就业增速将放缓的情况下，如此稳健的就业增长让人感到惊讶。

虽然此次非农表现亮眼，但分析师表示，12月非农报告难以对美联储3月的利率决议造成很大影响，因为届时美联储将获得今年1月和2月的非农报告，12月的数字也会经过修正，数据是否反映了就业市场的实际情况，及其对市场的影响都会进一步明确。

美国劳工部称，过去三个月，平均新增非农就业人数为25.4万。从行业来看，美国12月私营部门非农就业人数增加30.1万人，前一个月为增加17.3万人，预估为增加18.5万人。美国12月制造业非农就业人数增加3.2万人，前一个月为增加2.7万人，预估为增加2万人。

美国12月份失业率为3.9%，预期为3.7%，上个月为3.7%。

备受瞩目的薪资数据表现强劲：美国12月平均每小时薪资月率增长0.4%，预期为增长0.3%，上月为增长0.2%；美国12月平均每小时薪资年率增长3.2%，预期增长3.0%，上月为增长3.1%。

美国12月劳动力参与率为63.1%，前一个月为62.9%。

美国12月非农就业报告公布后，联邦基金利率期货暗示美联储2019年降息的可能性下降。CME联邦基金利率期货显示，美联储于今年降息的可能性为36%，低于非农报告公布前的43%。

非农出炉之后，美国总统特朗普在推特上写道，刚刚公布的就业数据非常棒！

特朗普总统的首席经济顾问表示，尽管市场“低迷”，但对经济衰退的担忧被夸大了。

美国国家经济委员会主任库德洛周五在彭博电视上说道：“目前还没有出现衰退的迹象。我知道这是一段低迷时期，我知道人们对股市感到担忧。”

库德洛指出，周五的就业报告“井喷”。“美国经济增长了3%，就业机会大幅增加，企业在这方面投入了大量时间。这比我们过去一两个月看到的情况乐观得多。”

近期以来，全球经济放缓担忧导致股市大跌。投资者担忧美国对全球经济放缓不具有免疫能力。库德洛承认海外经济表现疲弱，但表只要美国“处于繁荣轨道之上，就会没问题。”

“我的基本模式是美国领先，”库德洛说道，“当这些进展顺利时，那么全球其他地区就有望跟进。”

此外，库德洛还指出，公开坦诚的对话将有利于特朗普总统和美联储主席鲍威尔，不过可能进行的特朗普总统-鲍威尔主席会议的细节还没敲定。

北京时间周五23:15，美联储主席鲍威尔及其前任伯南克、耶伦在美国经济学会/社会科学协会联盟年会期间出席“美联储：联合采访”小组会议。

美联储主席鲍威尔最新表示，2018年美国经济良好，数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲，薪资数据令人满意，不担心通胀会增长。仍然预计消费者支出及其他数据将保持强劲，美国数据在新年保持着良好的势头。美国供应管理协会报告处于纪录高位，但ISM的下降值得关注。不过，他注意到，金融市场释放出了下行风险。

针对货币政策，鲍威尔表示，美联储将保持耐心实施灵活的政策，美联储将时刻准备着调整政策立场。

针对缩表，鲍威尔称，美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。不要认为资产负债表的调整是近期市场波动的主要原因；若有需要，美联储将改变缩表政策。

针对特朗普的指责，鲍威尔表示，若美国总统特朗普要求辞职，我也将不会这么做。他还表示，并没有计划与美国总统特朗普见面。

非农数据出炉后，美元指数短线急升约40点，刷新日内高点至96.63。不过，在鲍威尔讲话期间，美元指数短线下挫超40点，至96.20。

财经网站Forexlive指出，在非农就业报告录得这般强劲增长后，美指只是反弹了30-40个点，反应如此不温不火原因是市场在观望稍后美联储主席鲍威尔的讲话。

受美元走强打压，现货黄金自1290美元/盎司关口急跌约14美元，刷新日低至1276.40美元/盎司，在鲍威尔发表讲话之际小幅回升。现货钯金则刷新纪录新高并首次触及1300美元/盎司大关。

欧美股市全线大涨：欧股全线拉涨，欧洲斯托克600指数涨幅扩大至2.1%，德国DAX指数、西班牙IBEX35指数、意大利富时MIB指数均涨逾2.5%，英国富时100指数涨1.78%，法国CAC40指数涨1.98%。

美国三大股指持续拉涨，道指涨超600点，涨幅达2.7%；纳指大涨3.2%；标普500指数跳涨2.7%。

针对今晚非农报告，外媒评论称，美国12月非农就业数据录得31.2万人，远超预期，同时薪资也有所上涨，这有助于缓解近期市场对于美国经济健康状况的担忧情绪。美国12月非农就业数据录得自2月以来最大增幅，因建筑业就业人数在受到11月寒冷天气影响后，12月迅速回升。

虽然美国12月非农人数增幅远超预期，交易商依旧认为美联储今年不会加息。交易员继续认为，2019年美联储加息的可能性并不大，并认为明年年初，美联储有望降息。美联储官员则表示，预计今年将加息两次。

金融博客Zerohedge指出，根据就业数据，美联储将不会在短期内进行降息。这无疑是本轮经济周期中最强劲的就业报告。

瑞银资产管理宏观资产配置策略主管埃文?布朗表示，12月非农报告表现十分强劲，此前市场十分忧虑美国经济将会大幅放缓，这份报告或将降低部分担忧。季调后年度薪资增幅较去年增长3.2%，为2008年以来最佳年度薪资增幅。