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说说外汇交易资金管理中的头寸管理

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今天来说说头寸管理,头寸管理包括每笔交易资金的使用大小以及盈亏比的比例。

大多数的人的观念都是一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,也就是所谓的交易圣杯。然而假定有相同的交易机会因素,盈利的最关键的因素是,盈利的数值和亏损的数值的总和之比。

举例你和朋友一起在玩牛牛(一种赌博的名称,只要开出来的点大于7点能收双倍的钱,开出10点即牛牛能收3倍的钱)这里我们假设每局压的钱是一样的都是10元,一共可以玩30局。在这个30局里,只要开出7点以上的牌有10局,我们就能不输钱了,这个盈亏比例是33%,而如果在这30局里开出8个牛牛我们就赢了20元钱,这个盈亏比是27%.

现实中赌博肯定不可能是这样的,因为庄家也可能开出7点或者牛牛的。我们就需要付出双倍或者3倍的钱了。

但是在交易中我们可以控制自己的亏损额度,每次交易只输10元钱,到10元就止损。而在盈利的时候我们要让自己多开7点,也就是说我们要在盈利20元的时候才出来,如此30次交易里只要有10次做到我们就不会输钱,11次做到我们就赢了20元。

这个就是交易和赌场的不同,赌场里玩牛牛不可能让你每次只输10元的,但是在交易中我们控制每次只输10元,因为想盈利多少点是由行情说了算的,我们唯一能做的事情就是输多少钱的时候不做了,自己可以说了算。

下面说每次交易资金使用大小的问题,假设现在你有交易本金1000美金,每次只做0.1手,在输50个点的时候就平仓,每次控制在只输50美金,这样我们要连输20次才会爆仓。连输20这种可能性已经很小了吧。

因此,如果我们将努力的方向完全限制在提高预测准确率方面,就会陷入一个严重误区。实际上,最有效的方法是尽量扩大每次盈利的金额,同时将每次亏损的金额限制在一定幅度内。

另外,我们通过简单的计算就会发现,如果最初没有对亏损额度加以控制,那么随后通过交易收回本金的难度将越来越大。假设我们最初投入1千美元,亏损20%,那么随后要用这800美元本金赚回200美元就需要25%的收益率。依此类推,如果在亏损达到30%的时候才忍痛割肉,则随后获得相同金额的收益就必须有43%的利润率!因此,发现做错方向时最好的选择就是止损。

如果交易账户爆掉,我相信问题绝对是资金管理不当,没有珍惜交易资本。当然,欠缺交易技巧可能也是导致失败的部分原因,但最大的问题必定是资金管理方法与风险控制 。无资本,就无交易,因此绝对不可承担过多风险。

本文标题:说说外汇交易资金管理中的头寸管理 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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