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外汇市场里的价值投资理念

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  价值投资的核心思想是利用某一标度方法测定出外汇的“内在价值”,并与该货币的市价进行比较,进而决定对该货币的买卖策略。价值投资认为上市公司的内在价值与外汇价格会有所背离,其内在价值决定于经营管理等基本面因素,而外汇价格则决定于股市资金的供给需求状况,在不同的决定因素下,内在价值高于外汇价格的价差被称为“安全边际”,一家绩优的企业出现安全边际时,对其投资就具备所谓的价值。

  价值投资的理论奠基人是美国的本杰明·格雷厄姆。他在1934年出版的《证券分析》一书,被尊为基本分析方法的“圣经”。Graham的学生沃伦·巴菲特是成功的价值投资者,其投资原理很简单:只做传统的长期投资。其道理是:长期而言,外汇的价格取决于企业的发展和企业所创造的利润,并与其保持一致,而短期价格却会受各种因素影响而大幅度波动,没有一个人可以做到始终如一地准确预测。

  从美国证券市场的经历来看,巴菲特价值投资理念出现的时候也是美国经历了股灾后的反省时期,钢铁和汽车产业的发展与价值投资的理念正好相适;而60年代“ 电子狂潮”时期人们追逐所有后缀“trons”的外汇,七十年代又开始崇尚绩优成长股,业绩投资便开始风靡华尔街,石油股是当时的热门外汇,八十年代生物工程和微电子领域的新技术的发展直接刺激起60年代的概念炒作理念的复苏,最激动人心的九十年代,前半期是“亚洲四小龙”热,后来因1997年的亚洲金融危机爆发而崩溃,九十年代后半期则是以互联网为代表的新经济概念股的狂飙及退潮,目前市场仍处在回归过渡期。

  历史经验表明,在经历过度热情追高成长型外汇导致最终幻想破灭之后,必然又会走回到稳健的价值型投资的老路上,循环往复,周而复始,投资理念的变化呈现周期性的循环规律。

  如何在外汇、期货市场运用好价值投资理念,关键点在于合理控制仓位。根据你的资金及杠杆大小,在差不多的点位入场,长期持有,这不妨也是一种价值投资。09年11月底,当时美瑞汇价在1下方时,我让我的交易人买入了一些,持有三年至1.2至1.3水平,这就是种价值投资。这是通过观察了美瑞汇价10年来的数据,我才做出这一选择的。现在我要跟交易人或者投资者说的是,与美瑞相似的机会,又同样出现在我们的面前,关键看你如何去把握了。

  综合2000年以来美加的走势图,它的合理波动范围应该在1.2至1.4区域,停留在1以下的交易日屈指可数。加拿大的基本面再好,汇价也只会暂时性地停留在低位。我们按最保守的估计,汇价也应该回到1.2的水平。这里可以毫不隐讳地跟大家说,我自已在1.02买入了一些。跌到1下方时,不仅我自已又买入了一些,同时,也让我的交易人买入了一些。过一年或两年后,大家再来看看我的观点是否正确吧!

  

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本文标题:外汇市场里的价值投资理念 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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