日内短线交易策略：进场位置、出场时机与交易规则

任何一位交易新手，在进入金融市场时，日内短线是必须经历的阶段。对于大部分交易者来说，只有在反复经历日内短线的“洗礼”后，才会成为一个持续稳定赢利的职业交易者。

日内交易给了小资金交易者一个舞台，可以在短时间内增加交易体验，获得经验的跃升。对于金融市场新手来说，日内交易是交易员入门时最好的训练场。一般来说，一个优秀的日间趋势交易员，不一定能做好日内交易，但是一个优秀的日内交易者，能很快摸清日间趋势交易的客观规律。

日内交易员可以错过大量机会而不影响成绩，当天家里有事、晚上和老婆看电影、本月成绩已经不错了、出去旅游等等，随时可以停止交易。

日内短线交易入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场，不加仓，不补仓，不逆势死扛，不持仓过夜。

正因为日内短线交易这种持仓时间短、承受的市场波动的风险较低、盈利迅速的特性，所以这种交易方式颇受刚进金融市场新手的喜爱。

虽然日内短线优势很明显，但很多交易者对短线的趋势把握不准，因而都迟迟无法入门。而如何找到方法打开日内短线交易这个大门，是困扰许多交易者的难题。

短线交易的三个前提条件：

1、交易品种的选择

并不是所有交易品种都适合短线，只有那些流动性强，波动大的商品才能让我们快速获利。

• 成交量大的品种
• 持仓量大的品种
• 选择主力合约交易

2、交易周期的确定。

• 1分钟交易周期：以小博大，快进快出；
• 3分钟交易周期：小波段交易；
• 15分钟交易周期：日内趋势交易。

3、日内短线交易并不意味着高频次交易，牢记做得多就会错得多的道理。

任何交易系统，都必须包含，进场、离场、止盈止盈、仓位管理。短线交易系统也不会例外。

1、 什么时候进场？

交易入场对交易者来说最终是成功还是失败起到了非常重要的作用。一个好的入场可以可以使你在市场中持有较长时间。

更好的交易入场可以显著拟稿交易的潜在风险回报，并为你提供更好的止损位置，这可以降低你在市场上大幅波动中被止损的可能性。

最佳入场点应该满足两个条件：

1. 风险收益比最高；
2. 产生浮盈的速度最快。

什么情况下进场？也就是我们的进场条件是什么？

我的进场条件是这样的：

1. 开盘价高于昨日收盘价，15分钟不破，我择机进场做多，反之做空；
2. 进场周期为1分钟，价格站在所有均线之上做多，反之做空。
3. 价格跳空高开不做多，价格跳空低开不做空。
4. 价格跳空高开跌破昨日最高价放空；价格低开突破昨日最低价做多；

这就是进场的原则，保证金交易一定要严守交易底线。下面推荐几个较好的进场原则：

一、低点不破——买

条件1：K线处于上升趋势中

条件2：开盘后前边完成震荡，短期获利盘已出，空头打压力度减弱

条件3：分时线逐渐走平，较平缓的点位形成，此时应该耐心静等方向明朗，如不破底，分时线刚一抬头马上买入

二、急跌急买，缓跌缓买

条件1：3、5、15分钟图上，K线呈上升趋势

条件2：3、5、或者15分钟K线图上经常出现断裂式急跌后又回涨。

三：分时线呈锯齿型团状，观望

条件1：分时线一改往日流畅形态，呈锯齿型

条件2：分时线呈团状振荡

四：上弧线涨勿急，下弧线涨勿慢

条件1：上弧线涨，涨时成交量委缩要小心跌

条件2：下弧线涨，成交量委缩时要小心涨

五：通道完好，不要急于反向

条件1：在3、5分钟图上，5、10均线所形成的通道完好

条件2：K线还没有形成较为明显的靠线

六：通道封闭靠边线，三线归一靠红线——买

条件1：在3分钟图上，下降通道已封闭，5、10、20均线已走平粘合，正在靠近红色的60均线

条件2：在5分钟图上，红色60均线开始走平，或已经走平

七：高点盘不成底，低点盘不成顶——反手

条件1：K线反弹，半道已弱，或K线大幅高开

条件2：K线回落，已近尾声，或K线处于上行之势，今日开盘后振荡回落

八：三重顶，第四次上来冲顶（三冲四破）——买

条件：分时线上形成三重顶，最好平行

九：均线封闭又打开——买

条件1：均线处于上升中

条件2：5、10均线第一次封闭通道下行，K线在20均附近受到支撑止跌，5日均线顺势起，再次打开上行通道

注：为什么强调第一次？因为趋势均线10或20，在一个波段中，至少要产生2-3次有效的支撑

十：尖刀顶，多单猛跑;尖刀底，空单猛跑

条件1：头天K线收阴，今天K线小阳上冲

条件2：头天K线收阳，今天K线小阳下探

2、什么情况出场？

日内交易的盈利原则是通过小盈利累计财富的目的。 外汇学院  www.waihuibang.com/fxschool/ 一旦我们选择了日内交易方式，就要时刻记着赚钱了不要贪婪，亏钱了不要侥幸。我们在做短线的时候往往很容易被贪婪所累，这就是人性，没办法，而我们要做的就是反人性的事情，只要我们能严格遵守纪律。

我们毕竟是俗人，俗人就难免犯俗气的错误，比如：

• 做多时，进场后的确连拉阳线，可他就是不走，非得等到阴线出来；
• 但真的阴线出来了又觉得刚才的高价都没走，说不定接下来又是阳线，还是再等等吧。
• 一等两等就等到了亏损。

做日内必须要切记一点，有利润就走。我们常选的离场原则有：

1. 重要压力位置或者阻力位置。
2. 盈利目标实现既定盈亏比（盈亏比不低于2:1）。
3. 感觉行情不流畅或者有潜在风险，也会离场。

3、止损怎么设置？

对于日内短线交易者来说，必须养成这样的纪律：每次下单必须立即止损跟上，如果你没有想好，就不要交易。

原则：每日亏损不允许超过总资金的1.5%，如果一日我交易3次，则每次亏损就是0.5%。

止损点位的严格要求，对于我们寻找最好的进场点也是一个很好的训练。时间久了，我们的盘感也就出来了。

4、如何管理仓位？

以损定量。允许亏损的钱除以点数，就是开仓的手数。

例如，这次开仓我允许亏损500元，亏损点数是20点，每个点是10元钱，则开仓手数=500/200=2.5手。

5、日内交易准备工作

研判今天的市场是单边还是震荡，以此制定交易计划；我的研判，价格在30分钟最高价和最低价之间的区域内上下波动为震荡，突破有可能出现趋势。

交易策略：

震荡行情——高空，低多。

趋势行情——追随趋势。

交易计划：

即具体的买卖点、止损点、手数、止盈点。

6、日内看盘技巧及注意点

一、市场人气、情绪。

从成交量和持仓量的变化中可以分析出多空的人气强弱情况。

放大量价格却不跌，可能就要止跌了，放大量而价格却涨不上去了，短线就可能涨到头了。

上涨过程和下跌过程中量的要求是不同的：

上涨过程：需要持续均匀放量，3分钟K线图中均匀的放量，说明涨势还将继续，如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量，上涨就可能告一段落了。

下跌过程：只要在下破一些关键位置的时候放量，下跌趋势就还会继续。价格在涨到某个价位时不涨了，持仓却一直在增加，买卖挂单的价格一个比一个低，说明价格有可能要跌。

增仓滞涨，是非常好的抛空时机，或者说增仓滞跌，容易反弹。

二、关键点位

画出图表中的压力、支撑、趋势线等，在价格达到或是突破这些关键点位时迅速采取行动。我自己是用黄金分割来预测压力与支撑。

三、交易规则

1. 一个阶段性时间内所操作的品种只能为1个。
2. 对所操作的品种进行持续性的跟踪，直到该品种不具备投机价值才放弃。
3. 看行情窗口：
4. 一分钟窗口——这是为进场和出场时机把握准备的；
5. 3分钟窗口——这是用来监视进场后的波段情况；
6. 30分钟或60分钟窗口——用来随时监视日内趋势的转变。

四、交易评估

交易者在对目标品种进行伏击时，事先和执行之时必须迅速对可能的赢面和输面进行技术上的综合判断和评估。

只有在攻击取胜概率大于80%且止损和赢利目标价位起码达到1：2以上的比例时才进行资金布局。

五、交易时应注意的内容

• 各个不同周期图表上的支撑、阻力、趋势线的运行状况;
• 日线图上的位置形态综合测定；　
• 分时图上波浪的健康与稳定性的判断；　　
• K线实体的形态和量能的变化；

六、交易应遵守的纪律

• 触及止损坚决离场；
• 达到赢利目标坚决走人，管它后面涨还是跌，钱赚到了为先；
• 反正随时随地都，会有机会出现，千万不要贪婪；
• 当行情可疑时，出场要果断，没到止损也出来，绝对不可拖泥带水。

最后

最后再唠叨一句，机会天天有，如果止损了千万不要着急立马要挽回来。每一笔交易都是新的开始，忘掉之前的失意才能有好的心态投入战斗。