阿不谈交易系列：外汇交易中的突破和形态问题解答【一】

了解了一下大家的交易状态，说一些我的可能对大家有帮助的小经验。

1、盈利核心

先说下我的盈利核心：

我的盈利核心很简单：

1.形态突破

2.徘徊区

3.套息

什么是盈利核心？就好像我们抓了一手牌，这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利——这个就是核心。而对于交易来说，要心中有数的是，你要如何设计自己的“提款机”，也就是说，你要靠什么核心盈利？

做交易不是在进行一种随机应变的活动，更像一个完整的有计划的种植与收割。

在盈利核心里不需要讨论具体的技术，不需要分析行情，但这部分却是最重要的一部分，你需要确定，你靠什么盈利？核心在哪里？

举个例子：

某人通过思考决定，靠两个核心盈利，第一形态突破的单边行情；第二其后的震荡吐货。这样，在这个人的盈利里就有两个核心：1.形态突破 2.震荡吐货。
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2、从盈利核心到完整的计划

一旦确立了盈利核心，剩下的问题就非常简单，如何围绕和核心制做完整的“提款机”。

还用上面的那个“某人”举例。如何使用形态突破制作完整的提款计划。

1.形态包括哪些形态？

2.多长周期的形态？

3.如何确认突破？

4.突破后有几种运行方式，如何设计一种加仓方法适合这些运行方式？

5.突破后的运行时间是多久，如何跟踪并了解利润？

6.在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀？

7.如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准？

8.如何监督你自己？

这是一个简单的例子，在这个例子里说明了，如何在确立一个核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加简单了，选择一些合适的监测行情的信息和指标，并进行历史检验。

3、监测行情的信息和指标

这个略过，外汇ea之家给大家提供了海量的指标资源（http://www.eazhijia.com）。

4、历史检验

再小小谈一下关于历史检验，在这里需要你用过去的几类典型行情测试一下你的提款机，提出几个标准，仅仅作为参考：

在获利中利润大于40%

最大回折不超过10%

在亏损中亏损不超过20%

交易成功率大于65%

以上我匆忙的简单构架了一个提款机。

我很少做短线，没什么短线交易核心，也没有从短线里面提出过钱，呵呵。

下面来说下大家很关心的一些问题：

1、交易是中线好(1周到20天左右),还是短线好(日内到周内)？新手更适合哪种方式？

我个人认为，对于新手来说，如果为了熟悉市场，那么轻仓总是好的，长短不论。如果对于一个熟手来说，中线的利润很可观，而且能培养良好的心态和看问题的角度。

对于一个新手来说，最重要的是先确立自己的交易核心，这是个最基本的也是最重要的。

对新手来说，日内交易是最困难的，你可以尝试一下月内、周内交易。

2、新手做哪个货币对好一些？

新手做什么货币都可以，但是要注意，最好盯住一个货币做。当然从规范的角度出发，EURUSD,GBPUSD会好一些，但是由于GBP总是受套息影响，所以刚开始专注做EURUSD会好些。

3、怎样才能确定每单交易的胜率和盈亏比，依据是什么方法判断？

胜率有几种确定方法：

对于形态来说有固定的成功率： 头肩突破后 成功率50%–80% W M突破后 成功率50%-70% 圆弧 成功率 70%-85% 三角形突破后 成功率50%-70%

这里的形态一定要在周图日图判断，如果周图日图看不出那就不是我上面列出成功率的形态。

对于一些指标来说有特定的成功率： 在震荡中，摆动指数有自己固定的成功率，你可以自行统计如随机指标、RSI等等摆动指数的成功率当然MACD也是如此，注意是震荡。另外对于我举例的这三个指标，由于他们所基于的计算方式的不同，因此在概率上可以互相叠加，叠加办法使用数学上的概率叠加办法就可以了： 成功率*成功率+失败率*失败率作为总的样本 成功率*成功率：总样本 为叠加的成功率。

对于支撑阻力来说可以用50%成功率作为最低限，也就是说在支撑阻力边缘，成功率最小为50%。

盈亏比：在保证客观发生交易出现成功或者失败的基础上，这个很重要，比如你在支撑阻力外止损，那么这个成功率可以用50%计算，如果你把止损放在支撑阻力内部，那么成功率不可能用50%为最低，要小得多，很可能成功率只有10%–20%。在这个基础上得到你的止损和止盈，注意要客观，形态的话使用形态高度作为止盈，当然也可以更近些，支撑阻力的话使用弱支撑阻力和强支撑阻力平均来算（结合你的出场头寸比例，如果弱出一半强出一半，就用平均值；如果弱出2/3强出1/3，那么用三分之二乘以到弱支撑阻力的利润+三分之一乘以另一部分，这个数学问题我就不解释了）。这样使用客观的止损和止盈能得到盈亏比例（注意一定要结合你的出场头寸计算）。

4、说明一下波段的盈利核心？

如果你的盈利核心是做波段，那么你首先要完善的是：

1.震荡区如何识别

2.形态如何识别

3.用什么方法来找到上面两种波动中的波段的入场点

4.这两种波段的行进是如何的，应该如何加仓？

5.如何离场

6.确定持仓比例，保证历史检验达到标准（这个标准在第一楼里有）

7.使用历史图形检验

8.回到初始直到合格

9.你如何保证执行策略

5、做趋势相反的交易？

初期你可以不理会也就是不做与趋势相反的交易，一直追趋势，直到趋势回调23.6%—38.2%，再继续追趋势，直到不创新高或者出现2B。

6、推荐关于形态学习的书籍？

从基础开始，可以仔细读一下约翰墨菲 《期货市场技术分析》里面关于反转形态和中继形态的部分（书籍可以在外汇ea之家下载到）。

很多交易者错误的应用反转形态与中继形态，最经常犯的错误就是判断周期太短。

7、突破的有效性有什么好建议？

没什么独特性的建议，日收盘，周收盘，折线图。

8、一旦确定行情处于震荡吐货阶段

计划:

1.确定整荡的可能的形态(三角形.矩形,旗型,)

2.整荡的规模(哪个时段,黄金回调比例)

3.如何确认整荡行情的区间(阻力及支撑位)

4.确认后如何制定交易计划

6.如何判断整荡 …

回答：

1.确定整荡的可能的形态——这一条无法确定，一旦确定了震荡行情已经接近尾声了。

2.整荡的规模(哪个时段,黄金回调比例)——概括来说确定震荡的高度和时间

3.如何确认整荡行情的区间(阻力及支撑位)——合并为第二条

4.确认后如何制定交易计划——这一条要扩展开，包括入出场加仓资金管理等等

5.如何判断整荡行情的平衡打破——这一条没有问题

6.缺少历史行情检验以及自我约束

9、裸K交易方法？

用K线，《日本蜡烛图技术分析》这一本书就足够了，多看几遍就可以了，用K线，就是根据那些K线形态去判断当前市场的状况，也可以根据K线来确定止损和止盈的比例。

举个例子吧，先用均线判断趋势，若空头趋势，那么只做空单，回调时，根据K线确定入场点，

震荡趋势，根据阻力和支撑，结合k线形态。就足够了。

K线就是一门语言。

我提炼出两个点：

第一，在趋势中根据K线追随趋势

第二，在震荡中根据支撑阻力和K线交易震荡

10、支撑阻力，突破的真假？

一般来说，日线收盘、周线收盘突破就可以算做突破，至于真假，做个止损把，如果损掉了，价格又回来就继续再开仓。但是注意的问题是，“日线收盘、周线收盘”。

11、说说锤子交易

对于交易高段者，我抛出对锤子的浅显概念，希望能得到完善，当然我本人不会用这种方式交易。只是作为一种学习研究，因为以“锤子”这种核心来说，无法俯瞰市场。当然对于交易新手来说，还是一种有效简单的入门方式。

我尝试将以“锤子”为核心 完善成客观系统的交易

初步的构想如下：

交易识别周期：日图 周图 月图

识别形态： 影线大于实体加另一侧影线长度 ，长影线的高点（低点）要高于（低于）前5根K线的高点（低点），收盘回到前5根价格以内。

交易方向： 长影线的反方向

开仓位置：锤子的收盘价格 （仓位比例）1

加仓位置：锤子的开盘价格0.5，影线的1/2处1.5

平仓位置：同级别的支撑阻力处

止损： 从长影线的顶端延长锤子影线长度的1/3距离处

辅助技术：自行补充

注意事项：日线及周线形态突破的第一波慎用。成功率不高。

12、对出局点的把握有什么标准吗？比如月内交易或周内交易。怎么能在尽量回吐比较小又能确认趋势结束的地方了结？

一般来说，空头越跌越小，多头越长越大。震荡时多按照压力支撑出场。形态突破后沿突破方向多持1-4个月。沿突破方向追单被套也能回头，但注意如果重仓就在行情加速以后撤离，轻仓总要多拿一个月看看的。

13、说说基本面

对于基本面，我不想说得过于复杂，其实大型行情的基本面都是一个基本面，我所交易的大多数品种行情一般都是在一个时间区域以内共同发动，这样非常好判别，也有相当的可靠性。

14、趋势交易中，加仓是非常重要的环节

震荡只在接近止损时加仓。

趋势要加2次仓。开仓轻点，反抽重些，有盈利以后中等加仓。了结利润分3步。

另外，说到止损，始终要客观设置，如果你觉得止损多，很有可能利润也不小。如果不能承受，那么降低你的仓位，而不是去调整止损。如果还不能承受，增加你的本金。

15、什么是振荡出货?

大规模的单边行情以后，有大量的头寸需要平仓转换，平仓的过程是一个进2步退1步的过程，大致时间和单边行情前的震荡时间相当，这时会在市场形成各种大规模的震荡形态，一般这种震荡叫做，震荡吐货。要知道，每天看到的图表其实就是这些资金的进出轨迹。

再详细说一下关于吸筹和吐货，这里我用股票先说一下。

一般一个中小股票的坐庄过程分为：吸筹，拉动，派发（吐货）

吸筹一般为3次到4次，周期以年计算，观察的话可以从周线图的波动和交易量来看。（这也是为什么底部的经典形态是头肩底）

拉动以突破颈线开始，交易量不断放大。

派发一般分3次，派发的第一阶段是整个交易里交易量最大的阶段，一般要清除手中的一半头寸。第二阶段清除剩余的一半中的一半，此时可以看到交易量萎缩为前面的一半。第三阶段清除剩余部分的一半，交易量递减为第二部分的一半。

然后是形态的向下突破，价格自由落体。

然后等待时机，重新进行坐庄的3个步骤。

当然在派发阶段，有可能引来新的庄家或原来的庄家继续吸筹向上交易，那么这里要形成中继形态，然后继续接派发阶段，这里的识别方法是看交易量是萎缩为前面的一半还是持续放大。

16、如何区分震荡和趋势？

多看周线图。

如果还不清楚，可以看一下，期货市场技术分析，里面的反转形态与三角形形态。

17、形态包括哪些形态？

头肩形 成功率50%-80% （三重为头肩形特殊情况）；

M W 成功率 50%-70% ；

圆弧形 成功率 70%-85% ；

三角形 成功率 50%-70%。

只研究这4种形态。

18、多长周期的形态？

只有日周能分辨出来的才是我们所要研究的形态，其他周期的不属于形态。1小时与4小时不予考虑，只做开仓加仓与平仓参考。

19、如何确认突破？

按照形态突破入场，同时确认其他品种。也可以确认美元指数黄金石油等。

20、突破后有几种运行方式，如何设计一种加仓方法适合这些运行方式？

多头突破后开仓，回调加仓，再次突破前高用利润加仓，（注意不要拖延，快速行情一般只有20天左右，前7天应该就加得差不多了）中途可再加一次轻仓。如果无法回调加仓直接在中途补一个和突破后的开仓等量之仓位。

空头反之。同时按照黄金分割回调23.6加仓。

止损放在颈线以内的小阶段低点的更低处。空头反之。移动止损可以按照均线做，仓轻也可以不做。

21、突破后的运行时间是多久，如何跟踪并了解利润

一般来说大约是形态形成时间的1/5，要根据形态酝酿的时间去考虑。跟踪一般可以采用的技术包括趋势线，布林带，均线，摆动指数的背离，运行时间，清淡月份（如6月份到7月中，11月中到12月末的交易员假期），4周原则，5日原则等等。同时注意你的止损设置和移动止损设置（请自行思考）。

22、在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀？

形态的持续时间与形态高度。成功率与盈亏比的乘积计算（期望），占用资金的比率。

23、如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准？

根据期望的大小来制定持仓标准，建议反复摸索此步骤，核心步骤。历史检验建议下载历史行情重播软件自行客观检验。

24、如何监督你自己？

使用交易计划书。

举一个简单的交易计划书的例子：

交易计划书

品种：EUR/USD

时间：2006年4月4日星期二

交易周期：分析周期日K线图，进场及出场参考周期4小时图。

交易方向：多头

压力：第一压力1.2500—1.2600

第二压力1.2800—1.2900

第三压力1.3200—1.3300

支撑：第一支撑1.2000-1.2100

第二支撑1.1800—1.1900

入场：1.2255日K线图收盘价格突破颈线

出场：预计1.3000 头肩底预测高度

利润*成功率：亏损*失败率：

买入位置1.2260，止损位置1.1930，目标价格1.3000，成功率50%–80%。

740*0.5：330*0.5=2.24

740*0.8：330*0.2=8.97

结果在2.24与8.97之间，可以交易。

允许亏损占总资金比例：假设总资金10万美金，允许亏损10%，允许亏损金额为1万美金。

资金管理：

1．可承受亏损

10万美金*10%=1万美金

2．头寸大小

（1万 /330点）*1.2260/0.0001=37. 1515万美金

使用100倍杠杆，需要投入3715美金， 3张标准EUR/USD合约。

3．进场

2次进场，头寸比例为3：2。一次突破后，一次反扑颈线时，如不反扑使用利润加仓。当2次加仓获利以后，使用获利继续增加2/3头寸。

4．设置止损和移动止损，分批出场；

止损设置在1.1930，移动止损待价格达到第一压力后从1.1825到行情发展中的最高价格处的30%设置。

出场：第一批出场位置在第二压力区；

第二批为收盘击穿14日简单移动平均线；

第三批在23.6%–38.2%反弹后前高附近出场。

比例为1：1：1。

备注： 这是一次头肩底突破，如果成功突破后可以在价格站稳第一压力后追加头寸，大小为1张标准EUR/USD合约，头肩底突破颈线后可能有反扑，此时无须慌张，待反扑走稳固以后可建立头寸，同时按照当时低点设置止损。按照价格走稳4小时MACD以及随机指标同时发出买入信号为建立依据。