外汇新手基础教程
1.什么是外汇?
什么是外汇?
外汇市场是指把一种货币兑换成另一种货币。外汇交易市场每天处理上万亿的交易。外汇交易没有在一个固定的地方进行,而是通过国际的交易员和交易商通过网络进行。
商业活动和外汇市场有很大的关系。例如一家英国公司把它们制造的汽车卖给一家美国公司。所以购买汽车的美国公司要向英国公司支付英镑。这时候,美国公司要在外汇市场以当时的汇率,把美元兑换成英镑。
投资者当然也会接触外汇市场,他们会买入认为会上涨的货币,并卖出认为会下跌的货币。一个货币的价值和另一个的货币是有关的,所以货币的价值是以其他货币来显示。这称为"汇率"。
汇率会被很多的因素影响,例如利率,政治,进出口和货币政策。
外汇市场是全世界最大的金融市场,平均每天的交易量是3兆美元。
什么是交易外汇?
什么是交易外汇?
当您交易外汇时您实际上是在交易货币,但是您不会接触到货币兑换的过程。而是以差价合约(CFD)的方式买卖货币。您可以使用差价合约交易货币,以避免实际交易货币时的麻烦。
CFD同时可以被称为即期外汇保证金交易。即期是指使用当前价格交易,保证金是指使用实际交易金额的一部分作为保证金(会在后面详细讨论)。
通常"汇率"反映了两个国家的经济状况。当您买入英镑,并卖出美元的时候,代表您认为英国的经济会比美国更好。您的预期可能会在数秒,或数分钟,甚至数天或数月以上反映出来。
货币代码
货币代码是以3个字母组成,前2个字母代表国家,第三个字母代表货币的名称。
代码 | 国家 | 货币 |
AUD | Australia | Dollar |
CAD | Canada | Dollar |
CHF | Switzerland | Franc |
EUR | Euro zone | Euro |
GBP | Great Britain | Pound |
HKD | Hong Kong | Dollar |
HUF | Hungary | Forint |
JPY | Japan | Yen |
MXN | Mexico | Peso |
NOK | Norway | Krone |
NZD | New Zealand | Dollar |
PLN | Poland | Zloty |
SEK | Sweden | Krona |
SGD | Singapore | Dollar |
TRY | Turkey | Lira |
USD | United States | Dollar |
ZAR | South Africa | Rand |
2.为什么交易外汇?
外汇交易现在受到很多投资者欢迎,很多放弃股票和期货交易而选择外汇。 为什么?
进场门槛
外汇交易基本上没有门槛。您可以不花一分钱便完成开户。最低交易手数很低(0.01手),您只需要提供很小的保证金便可以进行交易。杠杆倍数最高达到400倍,代表您可以用10美元的保证金,交易价值4000美元的货币。而且我们的平台提供强大的图表工具和其他分析工具,所以任何人都可以马上进行外汇保证金交易!
外汇市场不会被控制
由于外汇交易市场很大,而且有很多的投资者参与在内,所以要控制外汇市场基本上是不可能的。当然,国家的中央银行可以做出一定程度的影响(例如1992年的黑色星期三)。
24小时交易
外汇市场是一星期5天24小时交易。无论在任何时间,早上或下午您都可以随时交易。即使您早上需要上班,下班后您同时可以进行交易。
点差便是您唯一的交易成本
在外汇平台交易,您的唯一交易成本只有点差。我们不会收取任何的佣金或其他手续费。而且我们提供和其他交易商对比非常低的点差,使您保持最低的交易成本。
0.01手交易
外汇平台提供0.01手交易,使您可以控制您的仓位大小。
订单成交迅速
外汇交易市场是全球最大的金融市场,每天交易超过4兆美金。因为买卖双方随时存在,您的订单在任何时候都有对手方接受。
模拟交易体验
您不需要一开始便使用真实的资金体验外汇交易。几乎所有的外汇平台都会提供免费模拟交易账户。您可以通过模拟交易体验外汇市场。同时建立您的交易技巧和自信。模拟交易账户的报价和真实帐户是一样的。
杠杆交易
您可以通过使用杠杆,利用很小的资金去进行大额的外汇交易。适当的利用可以使杠杆变成强大的工具,赚取很大的利润(也有可能做成很大的损失)。
1:1 的杠杆时,您可以用100美元买入价值100美元的货币。
1:100 的杠杆时,您可以用100美元买入价值10,000美元的货币。.
1:330 的杠杆时,您可以用100美元买入价值33,000美元的货币。
3.外汇交易流程
结构
和股票的交易不同,外汇交易时没有一个特定的交易所,而是由银行和对冲基金等交易员同时提供报价。由于外汇交易市场非常大,而且竞争激烈,您在大部分时间都可以获得报价。
平台的价格是有谁提供的?
平台的报价是有外汇市场的最大流动性提供商提供的,例如德意志银行,瑞士联合银行,英国巴克莱银行等银行同业提供报价的。另外还有其他的金融机构如对冲基金和其他资产管理经纪。.
交易流程
1、交易平台显示买入/卖出价(已包含说有的点差)
2、您在我们的平台下单
3、我们以当时最好的价格执行您的订单
外汇平台是没有交易员(NDD),您的订单是会不经处理马上执行的。
4.交易手数的大小
交易的大小是以"手"作为单位。
在外汇市场上,一个交易标准手=100,000货币。
一般外汇平台都能够提供最小0.01手(1,000货币)的交易订单服务。您可以通过交易比较小的手数,更有效地控制风险。
交易手数的例子
比方说,您估计美元兑加拿大元将会上涨,所以您在1.0300的时候买入0.1手(Lion Trader平台的10手)
这代表您同时买入10,000美元,并卖出了10,300加拿大元。(您在买入一种货币的同时,会卖出另一种货币)。
5.如何计算点的变化
"点"是指货币对价格的最后一位数。点的价值的计算公式如下:
点的价值=交易货币量X点的大小
例如0.01手的GBP/USD的1点:
=1,000 (交易货币量) x .0001 (点的大小) = $0.1 美元
请注意,以上例子是以.0001作为例子。但是在我们的平台里,报价大部分是小数点后5位数的(.00001)。在此情况下,我们称最后一位数为小点,而小点的价值便会是0.01美元。
计算损益和间接的利息损益
当您能够计算点的价值后,您便可以计算您交易的损益。当您申请外汇真实交易帐户时,您需要选择交易账户的货币类别。您的损益最后会显示为您所选择的账户货币类别。
损益计算例子
在之前的例子里,您在1.03000买入了0.1手的USD/CAD。如果您在1.03300把仓位平仓的话,您的获利点数是: 1.03300 (卖出价) – 1.03000 (买入价) = +.00300 (或 300)
1 点的价值 =10,000 (交易货币量) x 0.00001 (点的大小) =0.1 加拿大元
因此您的获利: 0.1 (点的价值) x 300 (获利点数) = 30加拿大元
把您的获利以美元表示的话:
以美元显示的1点的价值= (交易货币量x 点的大小) / 当前汇率
1 点 = 10,000 (交易货币量) x 0.00001 (点的大小) / 1.03300 (当前汇率) = .09680
因此您的获利: .09680美元 (1点的价值) x 300 (获利点数) =29.04美元
交叉汇率(交叉盘)
交叉汇率是当两种货币无直接兑换汇率,而必须通过第三种货币间接计算。一般是指不包含美元的货币对。
例如EUR/GBP便是交叉汇率。需要EUR/USD才能把汇率兑换为美元。
计算交叉盘的损益
您在0.80200卖出0.5手(Lion Trader50手),并在0.80300平仓。EUR/USD的汇率是1.25620.
.80200 (卖出价) - .80300 (买入价) = - .00100 的损失
1 小点的价值 = 5,000 (交易货币量) x 0.00001 (点的大小) = 0.05 英镑
因此: 0.05 (小点的价值) x -100 (损失点数) = -5 英镑
然后把损益计算为美元:
1小点的价值: (交易货币量 x 点的大小 x EUR/USD汇率) / 目前汇率
1 小点的价值 =( (5000 (交易货币量) x 0.00001 (点的大小) x 1.25620 (EUR/USD汇率) ) / .80300 (目前汇率) = 0.078美元
因此: .078 (小点的价值) x -100 (损失点数) = -7.80 美元损失
6.利息差
当您交易即期外汇时,您的交易会在2天结算。这又称为Tom Next结算,反映了对手方向另一方确认支付的历史时段。但是如果您的仓位不结算,仓位会在17:00EST时间进行滚动。
如果您在17:00EST时间时仍然持有仓位,您便需要为仓位提前2天注资。所以星期一的时候,您需要为星期三注资,星期二的时候您需要为星期四注资。
由于星期三的时候您需要为周末2天同时注资,所以星期三的时候会产生3天的利息。
利息差是以2种货币的利息计算出来,您可以参考下例了解如果计算利息差。
利息差例子
您在1.56700卖出1手(Lion Trader100手)的GBP/USD
您卖出英镑,所以您需要支付英镑的利息;
您买入美元,所以您可以收取美元的利息
假设GBP/USD的利息差(每0.01手)是::
卖出:-0.01021
买入:0.00255
所以您需要支付的利息差=100X-0.01021=1.021英镑
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