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金融市场交易法

什么是金融市场交易法　　金融市场交易法是指进出口商利用金融市场，尤其是利用外汇市场和货币市场的交易，来防范外汇风险的方法。金融市场交易法的构成　　1．即期外汇交易法　　即期外汇交易法是指进出口商通过与外...

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借款投资法

什么是借款投资法　　借款投资法指具有外汇应收账款或应付账款的企业，综合使用借款、投资的方法规避外汇风险。借款法用于有未来外汇收入的场合，出口商在签订合同之后，可向银行借入一笔与未来外汇收入相同币种、金...

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进口货物付汇管理

什么是进口货物付汇管理　　进口货物付汇管理是国家为了防止汇出外汇而实际上不进口商品的逃汇行为的发生而通过海关对货物的实际监管，监督付汇进口并对进口单位实行进口付汇核销的一种管理制度。　　对外汇指定...

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结汇制

什么是结汇制　　结汇制是指境内所有的企事业单位、机关和社会团体(外商投资企业除外)必须将规定范围内的外汇收入及时调回境内，按照外汇指定银行挂牌汇率，全部卖给外汇指定银行。结汇制的具体内容　　具体地...

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基础利率互换

基础利率互换(Basic Rate Swap) 什么是基础利率互换　　基础利率互换是指浮动利率之间的互换，即有不同期限的基础浮动利率的金融凭证之间的利息互换。在以浮动利率筹借中长期的方法中，最主要的是以伦敦银行同业拆...

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即期对即期掉期

即期对即期掉期（Spot-Spot Swap）什么是即期对即期掉期　　即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-day Swap)，即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆...

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集中撮合交易

什么是集中撮合交易　　集中撮合交易是指外汇交易双方在某一固定场所，同时竞争喊价，通过拍卖手段最终完成外汇交易。集中撮合交易的交易概况　　按照集中撮合进行的外汇交易，外汇交易双方集中在固定的交易场所内，按...

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间接外汇管制

什么是间接外汇管制　　间接外汇管制是指政府运用经济手段、行政手段，通过对国际收支经常项目和资本项目的控制，达到影响外汇市场上外汇供求的目的，从而使外汇供求达到基本平衡，起到稳定汇率的作用。与直接外汇管制...

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购汇

购汇（Foreign exchange purchasing）什么是购汇　　购汇：在中国我们的本位币是人民币，当我们发生外币交易后需要支付外币时用人民币去购换成外币支付的一种行为就称之为购汇了。购汇与购现钞的区别　　购汇是转账交易...

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结购汇差额

什么是结购汇差额　　结购汇差额反映企业累计结汇发生额减去累计购汇发生额的净差额。结汇是指企业将可支配外汇资金在银行兑换成人民币的行为，购汇是指企业在银行以人民币购买外汇的行为，本项目如为负数，也记录在...

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经常项目外汇管理

什么是经常项目外汇管理　　经常项目外汇管理是指对属于经常项目下和各类交易，包括进口货物、支付运输费、保险费，劳务服务、出境旅游、投资利润、借款利息、股息、红利等，在向银行购汇或从银行外汇账户上支付时不...

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经常项目可兑换

经常项目可兑换(current account convertibility) 什么是经常项目可兑换　　本国居民可在国际收支经常性往来中将本国货币自由兑换成其所需的货币。国际货币基金组织对经常项目客人兑换性作了明确的定义，在国际...

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进口付汇

进口付汇基本概念　　进口付汇，主要是配合国家的外汇管制政策，通过“电子底帐+联网核查”的方式，防止不法企业伪造报关单或者利用报关单进行重复付汇。用于外汇、银行、企业；主要数据有进口报关单、银行核注结案信...

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借款法

借款法(Borrowing) 什么是借款法　　借款法是指对于具有远期外汇收入的企业，通过向银行借入一笔与远期外汇收入金额相同、期限相等、币种相同的贷款，通过融资改变外汇风险时间结构、消除价值风险的一种方法。借...

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价格调整法

什么是价格调整法　　价格调整法是指承担外汇风险的进出口商人通过在贸易谈判中调整商品价格，以减少使用外币结算给自己带来的损失的外汇风险管理办法。价格调整法的种类　　价格调整法，主要有加价保值和压价...

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交叉货币套期保值

什么是交叉货币套期保值　　外汇期货市场上一般只有各种外币对美元的合约，很少有两种非美元货币之间的期货合约。在发生两种非美元货币收付的情况下，就要用到交叉货币保值。所谓交叉货币保值是指利用一种外汇期...

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基差互换

基差互换（Basis Swaps）什么是基差互换　　基差互换又称“基点互换”、“基础互换”，是同种货币基于不同参考利率的浮动利率对浮动利率的利息互换，即以一种参考利率的浮动利率交换另一种参考利率的浮动利率。在基础...

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记帐外汇

记帐外汇（Exchange of Account）什么是记帐外汇　　记帐外汇是指记载在双方指定银行帐户上的外汇，不能兑换成其他货币，也不能对第三者支付。这种外汇也叫“清算外汇”、“协定外汇”或“双边外汇”。　　记帐外汇是...

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交叉盘交易

交叉盘交易（Cross Trade/Cross Transaction）什么是交叉盘交易　　做交叉盘是外汇市场上实盘投资者经常使用的一种解套方法，在直盘交易被套牢的情况下，很多投资者不愿意止损，而选择交叉盘进行解套操作。应该说如果运...

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互换

互换(Swaps) 互换概述　　互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。这种交易的渊源是背对背贷款。比如说，一家法国公司向一家美国公司贷出一笔为期5 年的法国法郎贷款，利率10％，而这家美国公司反...

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结汇

结汇,外汇结算(exchange settlement/foreign exchange settlement)结汇的概念　　结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。结汇有强制结汇、意愿结...

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互换交易

互换交易(swap transaction，Swaps) 互换交易概述　　互换交易，主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为。　　互换交易是继70年代初出现金融期货后，又一典型的金融市场创新业务。目...

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间接套汇

间接套汇(indirect arbitrage) 间接套汇概述　　间接套汇又称三角套汇(three points arbitrage)或多角套汇(multiple points arbitrage)，是指利用三个或多个不同地点的外汇市场中三种或多种货币之间的汇率差异，同...

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即期对远期的掉期交易

即期对远期的掉期交易(spot-forward swaps，Spot-Forward Swap)　　即期对远期的掉期交易指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。即期对远期的掉期交易...

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基本汇率

基本汇率（Basic Rate）基本汇率概述　　各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，通常选择一种国际经济交易中最常使用、在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换的关键货币作为主要对象，这种货币称之...

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